Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF
(V3GF) Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating
Descripción general del fondo
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
20 may 2021
Fecha de listado
25 may 2021
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
H35936EU
Índice de variación
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in EUR
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 31 ago 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 5,235 | 7,295 | 31 ago 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 4.9% | 4.9% | 31 ago 2026 |
| Duración promedio | 5.4 Years | 5.4 Years | 31 ago 2026 |
| Vencimiento promedio | 8.0 Years | 8.0 Years | 31 ago 2026 |
| Calidad promedio | A- | A- | 31 ago 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.9% | — | 31 ago 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 31 ago 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0.73% |
| AA | 11.04% |
| A | 48.27% |
| Menor que BBB | 0.01% |
| BBB | 39.05% |
| Sin Clasificación | 0.90% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 31 ago 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 0.05% |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0.02% |
| Corporativos-Industriales | 49.54% |
| Corporativos-Servicios Públicos | 1.80% |
| Corporativos-Instituciones Financieras | 48.03% |
| el efectivo | 0.95% |
| Otros | -0.38% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 31 ago 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.58% |
| 1 - 5 Años | 42.50% |
| 5 - 10 Años | 33.82% |
| 10 - 15 Años | 7.33% |
| 15 - 20 Años | 4.52% |
| 20 - 25 Años | 4.07% |
| Más de 25 Años | 7.17% |
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0.15913% | €2,577,834.54 | 2,610,000 | 5.02% | 22 jul 2033 |
| Bank of America Corp | 0.14076% | €2,280,304.17 | 2,285,000 | 4.62% | 09 may 2029 |
| Eaton Corp | 0.13375% | €2,166,692.13 | 2,250,000 | 4.50% | 06 mar 2033 |
| Wells Fargo & Co | 0.13068% | €2,117,029.44 | 2,145,000 | 4.15% | 24 ene 2029 |
| Truist Financial Corp | 0.12901% | €2,089,952.34 | 2,000,000 | 7.16% | 30 oct 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0.12656% | €2,050,252.26 | 2,135,000 | 3.80% | 15 mar 2030 |
| Wells Fargo & Co | 0.12370% | €2,003,929.80 | 2,000,000 | 5.15% | 23 abr 2031 |
| Bank of America Corp | 0.11118% | €1,800,997.85 | 1,830,000 | 3.42% | 20 dic 2028 |
| General Motors Financial Co Inc | 0.10964% | €1,776,106.80 | 1,800,000 | 4.20% | 27 oct 2028 |
| DSV Finance BV | 0.10695% | €1,732,492.63 | 1,500,000 | 3.13% | 06 nov 2028 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (EUR)
€4.67
EURVariación
+€0.000.00% Datos al 09 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
€4.68
Variación
+€0.010.26% Datos al 09 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
€4.86
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
€4.87
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
€4.65
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
€4.65
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
€0.21
Variación
+4.33% Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
€0.22
Variación
+4.61% Datos al 11 oct 2026
Acciones en circulación
75,664,830
Datos al 30 sept 2026
Descuento
€0.00 —
Variación
+0.06% Datos al 09 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
20 may 2021
Fecha de listado
25 may 2021
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 09 oct 2026 | €4.6721 | €4.6750 |
| 08 oct 2026 | €4.6720 | €4.6630 |
| 07 oct 2026 | €4.6676 | €4.6610 |
| 06 oct 2026 | €4.6685 | €4.6675 |
| 05 oct 2026 | €4.6557 | €4.6540 |
| 02 oct 2026 | €4.6592 | €4.6615 |
| 01 oct 2026 | €4.6633 | €4.6530 |
| 30 sept 2026 | €4.6571 | €4.6585 |
| 29 sept 2026 | €4.6550 | €4.6490 |
| 28 sept 2026 | €4.6537 | €4.6470 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: EUR
Moneda base del fondo:EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange