Vanguard Total International Bond ETF
(BNDX) Vanguard Total International Bond ETF
Documentos
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
El fondo busca replicar el rendimiento de un índice de referencia que mide el rendimiento de la inversión de bonos de grado de inversión fuera de los Estados Unidos.
¿Por qué este fondo?
- Busca replicar el rendimiento del Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged).
- El Fondo emplea estrategias de cobertura para proteger contra la incertidumbre del tipo de cambio.
- El Fondo emplea una estrategia de administración pasiva, mediante muestro.
- El Fondo continúa con plena inversión.
- Amplia exposición a través de mercados de bonos importantes fuera de los Estados Unidos.
- Los bajos costos minimizan los errores de réplica netos.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
31 may 2013
Fecha de listado
04 jun 2013
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Enfoque de inversión
—
Índice del ETF
H28986US
Índice de variación
Bloomberg GA ex-USD FlAdjRIC Cp Hgd
Frecuencia de distribución
Mensual
Domicilio
United Sates
Gestión
—
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 31 ago 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 6,796 | 14604 | 31 ago 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 5.1% | 3.8% | 31 ago 2026 |
| Duración promedio | 6.5 Years | 6.6 Years | 31 ago 2026 |
| Vencimiento promedio | 8.2 Years | 8.3 Years | 31 ago 2026 |
| Calidad promedio | A+ | — | 30 abr 2021 |
| Inversión en efectivo | 2.1% | — | 31 ago 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 31 ago 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 25.47% |
| AA | 17.15% |
| A | 36.90% |
| BBB | 18.73% |
| Sin Clasificación | 1.75% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 31 ago 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Servicios Públicos | 1.53% |
| Industrial | 6.75% |
| Finanzas | 6.57% |
| Activos titulizados | 4.95% |
| Extranjero | 78.97% |
| Otros | 1.23% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 31 ago 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 1.26% |
| 1 - 5 Años | 42.09% |
| 5 - 10 Años | 32.39% |
| 10 - 15 Años | 8.55% |
| 15 - 20 Años | 5.58% |
| 20 - 25 Años | 3.54% |
| Más de 25 Años | 6.60% |
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 0.41386% | $505,575,699.69 | 381,000,000 | 4.13% | 07 mar 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.37603% | $459,360,290.69 | 407,800,000 | 2.70% | 25 feb 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.36756% | $449,014,878.82 | 390,552,000 | 2.75% | 25 feb 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0.36649% | $447,710,974.68 | 332,597,000 | 4.38% | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0.35521% | $433,924,164.13 | 320,361,000 | 4.38% | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 0.34284% | $418,815,469.87 | 312,503,000 | 4.13% | 22 jul 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.33310% | $406,921,279.06 | 365,943,255 | 3.50% | 25 nov 2035 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.33140% | $404,846,678.35 | 383,763,340 | 2.00% | 25 nov 2032 |
| United Kingdom Gilt | 0.30018% | $366,708,919.36 | 270,316,020 | 4.50% | 07 jun 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.29919% | $365,490,727.80 | 325,050,189 | 2.90% | 15 feb 2036 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$46.88
USD Datos al 09 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$46.98
Variación
+$0.050.11% Datos al 09 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$49.82
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$49.91
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$46.72
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$46.79
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$3.10
Variación
+6.22% Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$3.12
Variación
+6.25% Datos al 11 oct 2026
Acciones en circulación
1,771,927,546
Datos al 30 sept 2026
Descuento
$0.10
Variación
+0.21% Datos al 09 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
31 may 2013
Fecha de listado
04 jun 2013
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 09 oct 2026 | $46.8800 | $46.9800 |
| 08 oct 2026 | $46.8800 | $46.9300 |
| 07 oct 2026 | $46.7800 | $46.8300 |
| 06 oct 2026 | $46.7900 | $46.8500 |
| 05 oct 2026 | $46.7400 | $46.7900 |
| 02 oct 2026 | $46.7200 | $46.8600 |
| 01 oct 2026 | $46.7600 | $46.7900 |
| 30 sept 2026 | $46.7600 | $46.8700 |
| 29 sept 2026 | $46.7500 | $46.8600 |
| 28 sept 2026 | $46.7500 | $46.8400 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Mensual
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.1140 | 01 oct 2026 | 01 oct 2026 | 05 oct 2026 |
| Ingreso | $0.1206 | 01 sept 2026 | 01 sept 2026 | 03 sept 2026 |
| Ingreso | $0.1185 | 03 ago 2026 | 03 ago 2026 | 05 ago 2026 |
| Ingreso | $0.1112 | 01 jul 2026 | 01 jul 2026 | 06 jul 2026 |
| Ingreso | $0.1141 | 01 jun 2026 | 01 jun 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | $0.1126 | 01 may 2026 | 01 may 2026 | 05 may 2026 |
| Ingreso | $0.1117 | 01 abr 2026 | 01 abr 2026 | 06 abr 2026 |
| Ingreso | $0.0998 | 02 mar 2026 | 02 mar 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | $0.1124 | 02 feb 2026 | 02 feb 2026 | 04 feb 2026 |
| Ingreso | $0.9686 | 18 dic 2025 | 18 dic 2025 | 22 dic 2025 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: National Association of Securities Dealers Automated Quotations
Códigos de fondo
- Exchange ticker:BNDX
- CUSIP:92203J407
- ISIN:US92203J4076
- Reuters:BNDX.OQ
- SEDOL:BBDJJS1